Adicionar transações
Para adicionar uma transação, aceda ao menu lateral esquerdo → Transações → Adicionar
Como referimos anteriormente, é importante que os dados sejam corretos, havendo um conjunto de campos que são obrigatórios, tais como:
– Corretora - Se não encontra a sua corretora na lista, terá de a inserir antes de poder associar uma transação.
Como adicionar uma corretora
Ir para página de corretoras
– Instrumento Financeiro - Cada um dos instrumentos financeiros deverá ser inserido e validado por si. Se não o encontra na lista, terá de o adicionar previamente.
Como adicionar um instrumento
Ir para página de instrumentos
Adicionar transação
– Data - Refere-se à data de transação e é crucial para que os relatórios sejam gerados de forma coerente. Verifique sempre se a data foi corretamente preenchida e que não inseriu transações de compra com data posterior à venda.
– Quantidade - O número de títulos transacionados. Poderá registar transações fracionadas, não necessitando de comprar/vender quantidades inteiras. Com o n.º de corretoras a possibilitar esta modalidade, é cada vez mais normal comprar e.g. 0.05 ações da AMZN ou outra qualquer.
– Indicação de compra/venda - Uma transação pode ser de 2 tipos, compra ou venda. Selecione Buy ou Sell respetivamente de acordo com a operação que deseja realizar.
– Preço (moeda base) - Deverá indicar neste campo o valor unitário de cada título na sua moeda base. Se comprou ações da Tesla no mercado americano, então a cotação deverá ser registada em USD. Tal permitirá no futuro, apresentar mais detalhes sobre a evolução da sua carteira, não só com base no preço atual mas também tendo em atenção a tendência da moeda base face ao EUR.
– Total - Independentemente de qual a moeda em que foi realizada a transação, os cálculos são sempre registados em EUR. Aqui deve colocar o valor total da transação em EUR, excluindo os encargos que serão colocados no campo seguinte.
– Encargos - Este campo representa os encargos diretamente relacionados com a transação e corresponde geralmente a comissões da corretora. Registe o valor dos encargos em EUR.